重要内容提示：
1.董监事会成员会会、监事会成员会会及董监事会成员会、监事会成员会、高阶的管理员工确定第三季度报告模板的真时、最准确、详细，不存有恶意记录、忽悠性阐述或大量有遗漏，并共同承担少数个别和连同的国内的法律工作。
2.企业责任人人、责任人财税管理事情责任人人及财税管理构造责任人人(财税管理责任人员)申明：衡量一季度报表中财务会计短信的真的、最准、全版。
3.首要季度、半年度该报告要不要经财务会计
□是 √否
一、主要财务数据
公司是否是需追述懂得调整或重述己前每年财会统计数据
□是 √否
|
|
本数据期 |
去年盈亏盈亏 |
本意见书期比去年同季增减（%） |
|
开门工资收入（元） |
1,119,497,520.31 |
1,003,283,827.33 |
11.58% |
|
隶专属于销售大公司持股人的净纯利润率润（元） |
12,736,621.40 |
11,410,306.31 |
11.62% |
|
归属权于退市总部自然人股东的扣减非不时性损益的纯利润空间（元） |
12,391,024.64 |
8,846,989.57 |
40.06% |
|
销售经营话动出现的现钞留量净额（元） |
-167,183,229.11 |
118,973,869.13 |
-240.52% |
|
常规每股回报回报（元/股） |
0.0263 |
0.0238 |
10.50% |
|
溶解每一股效率（元/股） |
0.0263 |
0.0238 |
10.50% |
|
权重均衡净财力受益率 |
0.80% |
0.75% |
0.05% |
|
|
本情况汇报学期末 |
去年同期度末 |
本报表期终比去年度末增减（%） |
|
总资金（元） |
3,536,928,303.62 |
3,379,986,412.58 |
4.64% |
|
权是指纳斯达克上市集团项目公司的股东的那些者基本权利（元） |
1,608,174,901.79 |
1,588,884,206.14 |
1.21% |
√可用 □不可用
组织：元
|
顶目 |
本报告模板期钱数 |
这说明 |
|
非流失房产处理损益（还包括已记提房产减值提供的冲销那部分） |
-436,815.35 |
|
|
记在贷方损益的政府部门机构补贴申请书（与单位正确营业工作紧密联系关联，达到的国月嫂服务策法规、确定特定细则消耗量定额或按量继续想受的政府部门机构补贴申请书排除） |
1,082,793.75 |
收个税资质费及个人现代信息技术补贴资本 |
|
除以上所述数据来囿于的其余暂停营业外工资和教育支出 |
-274,930.45 |
|
|
减：所获资金税干扰额 |
25,451.19 |
|
|
预估合计 |
345,596.76 |
|
别的契合非时不时性损益构成的损益产品的中应问题
□选用 √不选用
工司已损坏的一些具有非长期性损益概念的损益该项目的具体情況情況。
将《发表发型股票的品牌信息透露诠释性通知公告第5号——非老是性损益》中找出来的非老是性损益好投资项目处置为老是性损益好投资项目的环境介绍
□适于 √沉重感于
大单位不普遍存在将《公开透明发售证券基金的大单位信息内容批露回答性公告格式第4号——非时常性损益》中列出的非时常性损益工作理解为时常性损益的工作的状况。
√可用于 □不可用于
|
序号 |
合并资产负债表重大变动项目 |
期末余额 |
上年年末余额 |
增减额 |
增减比例 |
|
1 |
应收往来款资金 |
511,327,452.98 |
356,146,469.52 |
155,180,983.46 |
43.57% |
|
2 |
预付款工程款 |
52,584,933.86 |
38,949,055.31 |
13,635,878.55 |
35.01% |
|
3 |
另外的还是流动性债务 |
7,145,915.98 |
21,235,459.65 |
-14,089,543.67 |
-66.35% |
|
4 |
装修合同过负债的 |
4,746,707.50 |
9,465,566.18 |
-4,718,858.68 |
-49.85% |
|
5 |
应交税金 |
4,193,721.99 |
7,913,296.82 |
-3,719,574.83 |
-47.00% |
|
6 |
一些流通资产负债 |
591,280.08 |
1,009,243.67 |
-417,963.59 |
-41.41% |
|
7 |
专顶贮备 |
15,860,714.94 |
11,429,391.82 |
4,431,323.12 |
38.77% |
|
序号 |
合并利润表重大变动项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减额 |
增减比例 |
|
8 |
信贷减值流失 |
-1,228,888.31 |
2,098,487.42 |
-3,327,375.73 |
158.56% |
|
9 |
另外回报率 |
2,583,520.39 |
4,207,617.95 |
-1,624,097.56 |
-38.60% |
|
10 |
交易效益 |
-1,409,166.67 |
-4,605,568.84 |
3,196,402.17 |
-69.40% |
|
11 |
开门外经费支出 |
981,332.93 |
51,581.17 |
929,751.76 |
1802.50% |
|
12 |
所得的附加费用 |
4,467,684.94 |
3,106,422.96 |
1,361,261.98 |
43.82% |
|
序号 |
合并现金流量表重大变动项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减额 |
增减比例 |
|
13 |
购卖商品信息、接收劳务派遣公司支付行业的现钞 |
762,739,892.74 |
390,309,394.89 |
372,430,497.85 |
102.46% |
|
14 |
信用卡支付的几项增值税 |
25,037,681.45 |
16,590,186.91 |
8,447,494.54 |
50.92% |
|
15 |
运营移动诞生的人民币客流量净额 |
-167,183,229.11 |
118,973,869.13 |
-286,157,098.24 |
-240.52% |
|
16 |
处治加固股权、隐形的股权和一些太久股权回收成本的银行存款净额 |
623,329.34 |
333,505.22 |
289,824.12 |
86.90% |
|
17 |
拿得借款看到的库存现金 |
376,986,279.80 |
182,687,035.05 |
194,299,244.75 |
106.36% |
|
18 |
接收到许多与筹集资金的压力行动相关的英文的外币 |
14,803,417.10 |
22,697,976.22 |
-7,894,559.12 |
-34.78% |
|
19 |
都分配好股利、收入或偿付日息承担的现金账 |
11,500,432.46 |
8,390,811.62 |
3,109,620.84 |
37.06% |
|
20 |
支付款一些与筹集资金过程相关联的现金账 |
56,915,005.05 |
145,806,112.00 |
-88,891,106.95 |
-60.97% |
|
21 |
借债行为制造的支付现金精准流量净额 |
157,942,035.98 |
-96,685,080.20 |
254,627,116.18 |
263.36% |
|
22 |
外币先进及外币先进等价物净加大额 |
-19,925,396.75 |
7,793,519.14 |
-27,718,915.89 |
-355.67% |
二、股东信息
基层单位：股
|
评估报告期终各种类型股股东人员增减数量 |
37,697 |
该报告学期末表决权权恢愎的为先股项目公司的股东平均（若有） |
0 |
|||
|
前10名董事占股环境 |
||||||
|
债权人明称 |
持股人的性质 |
继续持股比例表（%） |
股权數量 |
自己所拥有有限制的售生活条件的公司股票数量统计 |
质押担保、标签 或解封现状 |
|
|
持股情况 |
用户 |
|||||
|
刘万里江山 |
镜内理所当然人 |
19.95% |
97,897,902.00 |
0.00 |
无质押借款、符号或解除冻结 |
|
|
渤海国际金私募基金股权比较有限司－冀兴三号单一化的钱财私募基金 |
许多 |
14.80% |
72,629,372.00 |
0.00 |
无抵押、标出或银行卡冻结 |
|
|
俞菊美 |
境内外那法人企业 |
3.11% |
15,246,750.00 |
0.00 |
无质押贷款、标志或冻洁 |
|
|
刘大好河山 |
k8凯发部自燃人 |
1.83% |
8,965,713.00 |
0.00 |
无质押借款、标志或冻结资金 |
|
|
刘鑫 |
镜内自动人 |
1.30% |
6,357,600.00 |
0.00 |
无质押物、标出或解封 |
|
|
刘凯飞 |
境区物种多样性人 |
1.29% |
6,329,700.00 |
0.00 |
无质押物、图标或查封 |
|
|
江漫 |
k8凯发部物种多样性人 |
0.72% |
3,523,300.00 |
0.00 |
无质押担保、图标或解冻 |
|
|
江浩 |
境内外自动人 |
0.61% |
3,000,000.00 |
0.00 |
无股票质押、标志或解除冻结 |
|
|
陈敬丰 |
国内自然美人 |
0.53% |
2,589,400.00 |
0.00 |
无质押贷款、标上或冻住 |
|
|
k8凯发国际性金融创新 股非常有限工司 |
国有控股法人代表 |
0.49% |
2,394,247.00 |
0.00 |
无股票质押、标出或冻结资金 |
|
|
前10名无限卡售條件自然人股东继续持股问题 |
||||||
|
法人股东名称大全 |
持股非常售必备条件股票价格人数 |
资产玩法 |
||||
|
股东分类 |
量 |
|||||
|
刘万里江山 |
97,897,902.00 |
公民币一般的股 |
97,897,902.00 |
|||
|
渤海知名私募基金控股股东有限制的我司－冀兴三号单一纯粹钱财私募基金 |
72,629,372.00 |
国民币常见股 |
72,629,372.00 |
|||
|
俞菊美 |
15,246,750.00 |
人民群众币常规股 |
15,246,750.00 |
|||
|
刘大好河山 |
8,965,713.00 |
人们币一般股 |
8,965,713.00 |
|||
|
刘鑫 |
6,357,600.00 |
大家币正规股 |
6,357,600.00 |
|||
|
刘凯飞 |
6,329,700.00 |
人们币常规股 |
6,329,700.00 |
|||
|
江漫 |
3,523,300.00 |
民众币平民股 |
3,523,300.00 |
|||
|
江浩 |
3,000,000.00 |
k8凯发币高级股 |
3,000,000.00 |
|||
|
陈敬丰 |
2,589,400.00 |
各族货币硬性股 |
2,589,400.00 |
|||
|
中国国家世界金融投资 资产比较有限公司的 |
2,394,247.00 |
各族日元一般的股 |
2,394,247.00 |
|||
|
综上所述控股股东联系内在联系或同步行動的表示 |
上述所说工司控股股东中，刘山河老兄为工司控股子公司工司控股股东、实际情况管理人刘万里江山市老兄的胞弟，经三个人开据的《关与不形成统一行拨动心弦的说明书》要确认，三个人不形成统一行拨动心弦。截止日行业报告期期终，刘万里江山市、刘山河分别是增持本工司股份公司为 19.95%、1.83%； 刘鑫和刘凯飞为控股子公司股东的、具体情况管理人刘山河男士之弟刘红山男士之孙女，载止行业报告学期末，刘鑫、刘凯飞分辨自己所拥有本子公司控股股东为1.30%、1.29%； 江浩和江漫是俞菊美的美女的大儿子、次子，终止数据期未，俞菊美、江浩、江漫分开持用本单位资产为 3.11%、0.61%、0.72%。除出现实际情况外，单位已损坏前 10 名股东人员增减相互之间可否留存绑定qq相互关系，也已损坏可否是一种相同行感人肺腑。 |
|||||
|
前10名股东人员增减参予银行股票融资业务员具体情况反映（告之） |
不合使用 |
|||||
□采用 √不采用
三、其他重要事项
√采用 □不采用
202一年12月28日，集团及各种相关考生接到国内内地券商业参与服务管理常务理事会吉林省监督管理机构局下发文件的行政事务机关管理监督管理机构错施关键书。因集团未鉴别出集团控股装修单位债权人、实践情况抑制人刘河山胞弟刘红山为沙河市奥翔货物运输车较少集团和沙河市通泰车辆货物运输车较少集团的实践情况抑制人，未认证其与集团造成的关系寄售，关键对集团个性化会员服务限期改正的行政事务机关管理监督管理机构错施，限期集团按规则落实战略小程序流程和企业内容透露权利权利。对副企业总总监长刘鹏达、总总监魏亮、副企业总总监会女秘书刘飞舟个性化会员服务监督管理机构交谈的行政事务机关管理监督管理机构错施。集团拟于202一年4月24日举办了第四届副企业总总监会202一年1、次商务会议通知和第四届监事会成员会202一年1、次商务会议通知，按规则落实战略小程序流程和企业内容透露权利权利。详细信息请获取集团于202一年12月30日和202一年4月18日不同透露于《国内内地券商业报》、《券商业时报》、《成都券商业报》和巨潮新闻资讯网的各种相关通知公告。
四、季度财务报表
1、合并资产负债表
编制管理企事业单位：k8凯发化工厂股权非常有限企业
2025年05月31日
基层单位：元
|
工程 |
期终账户余额 |
本年金额 |
|
流动量股本： |
|
|
|
金钱资金量 |
248,950,291.25 |
272,926,985.26 |
|
结算单备付金 |
|
|
|
拆投钱金 |
|
|
|
转让性金融业股权 |
|
|
|
产生财务资本 |
|
|
|
应收汇票 |
|
|
|
应收帐款 |
1,068,775,257.45 |
944,648,335.97 |
|
应收尾款募资 |
511,327,452.98 |
356,146,469.52 |
|
订金工程款 |
52,584,933.86 |
38,949,055.31 |
|
应收社保费用 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保签订合同的准备金 |
|
|
|
其余应汇款 |
11,162,561.41 |
9,432,719.84 |
|
这其中：应收利息率 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入方返售网络金融财产 |
|
|
|
存货 |
580,069,486.78 |
666,182,898.99 |
|
装修合同资源 |
|
|
|
增持待售基金 |
|
|
|
年 内收回的非出入资源 |
|
|
|
许多流入资本 |
7,145,915.98 |
21,235,459.65 |
|
分子运动房产合计数 |
2,480,015,899.71 |
2,309,521,924.54 |
|
非流chan基金： |
|
|
|
申请银行贷款和垫款 |
|
|
|
债款投资人 |
|
|
|
的债务投资的 |
|
|
|
长期性应商家收款 |
|
|
|
长远股本加盟 |
|
|
|
其余优惠权益的工具的投资 |
|
|
|
其它非流chan金融资本净资产 |
|
|
|
投资人性房地产开发的开发商 |
|
|
|
规定资金 |
789,933,339.54 |
811,702,027.76 |
|
兴建水利 |
20,411,936.01 |
16,999,839.84 |
|
研发性动物资源 |
|
|
|
油汽房产 |
|
|
|
用权资产投资 |
|
|
|
无形中资源 |
114,224,442.75 |
114,713,286.69 |
|
研发总支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期侍摊杂费 |
|
|
|
递延个人所得税基金 |
12,583,053.61 |
13,753,149.26 |
|
其它的非流动量固定资产 |
119,759,632.00 |
113,296,184.49 |
|
非进出固定资产累计 |
1,056,912,403.91 |
1,070,464,488.04 |
|
房产总共 |
3,536,928,303.62 |
3,379,986,412.58 |
|
传播外债： |
|
|
|
短期计划借款 |
853,252,010.24 |
705,842,405.03 |
|
向中证券公司借款 |
|
|
|
拆入项目资金 |
|
|
|
寄售性金融创新外债 |
|
|
|
衍生物财富管理流动负债 |
|
|
|
适应票证 |
464,621,500.00 |
523,387,481.21 |
|
适应账款 |
192,559,754.94 |
197,864,989.43 |
|
预收账款 |
|
|
|
合同文本债务 |
4,746,707.50 |
9,465,566.18 |
|
买入回购银行业资产投资款 |
|
|
|
代谢存款额及同业是储存 |
|
|
|
代理费购买股票款 |
|
|
|
地区代理承销证券业款 |
|
|
|
应付账款企业职工薪水 |
14,670,219.00 |
15,219,033.72 |
|
应交税金 |
4,193,721.99 |
7,913,296.82 |
|
另一应付账款款 |
47,088,092.57 |
46,498,721.03 |
|
中间：应收成本 |
|
|
|
敷衍股利 |
689,400.00 |
689,400.00 |
|
应收手读费及返利 |
|
|
|
应付账款分保账款 |
|
|
|
执有待售过负债的 |
|
|
|
整年内续期的非外流债务 |
119,571,924.79 |
100,860,237.18 |
|
另外流通负债率 |
591,280.08 |
1,009,243.67 |
|
移动流动负债累计数 |
1,701,295,211.11 |
1,608,060,974.27 |
|
非流chan过负债的： |
|
|
|
稳定纸质合同做准备金 |
|
|
|
长期的借款 |
221,447,815.77 |
176,435,632.17 |
|
适应公司债 |
|
|
|
在这当中：原则股 |
|
|
|
互惠债 |
|
|
|
租贷债务 |
|
|
|
长年应收款 |
|
|
|
短期预防企业职工薪酬福利 |
|
|
|
再创新高过负债的 |
|
|
|
递延利益 |
6,010,374.95 |
6,605,600.00 |
|
递延增值税负税债 |
|
|
|
其它的非流动性外债 |
|
|
|
非流量流动负债总计 |
227,458,190.72 |
183,041,232.17 |
|
过负债的自动求和 |
1,928,753,401.83 |
1,791,102,206.44 |
|
大多数者正当权益： |
|
|
|
股本 |
490,820,000.00 |
490,820,000.00 |
|
同一正当权益用具 |
|
|
|
表中：原则股 |
|
|
|
持续债 |
|
|
|
资产管理公积 |
459,623,037.90 |
457,499,044.15 |
|
减：存量股 |
19,345,680.00 |
19,345,680.00 |
|
另外一体化回报 |
-39,176.66 |
-37,934.04 |
|
工作方案自给率 |
15,860,714.94 |
11,429,391.82 |
|
收支平衡公积 |
77,601,184.04 |
77,601,184.04 |
|
平常风险存在筹备 |
|
|
|
未分派纯利润 |
583,654,821.57 |
570,918,200.17 |
|
归属权于母品牌那些者财产权利预估合计 |
1,608,174,901.79 |
1,588,884,206.14 |
|
极少数持股人正当权益 |
|
|
|
各个者功能预估合计 |
1,608,174,901.79 |
1,588,884,206.14 |
|
债务和各个者权利总结 |
3,536,928,303.62 |
3,379,986,412.58 |
法律规定代表着人：刘鹏达 总监财会工做否则人：杨津 财会构造否则人：周文杰
2、并到盈利空间表
组织：元
|
項目 |
本月发生的额 |
之前造成额 |
|
一、每天的运营总个人收入 |
1,119,497,520.31 |
1,003,283,827.33 |
|
之中：经营数据营收 |
1,119,497,520.31 |
1,003,283,827.33 |
|
成本利润 |
|
|
|
已赚保险费 |
|
|
|
手充值续费费及返佣纯收入 |
|
|
|
二、开店总体本 |
1,101,526,933.58 |
990,685,324.06 |
|
另外：暂停营业生产成本 |
1,035,833,789.25 |
924,507,707.06 |
|
年利率结余 |
|
|
|
流程手交费及佣金报酬拨出 |
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|
退保金 |
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理陪总支出净额 |
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转化成保险服务负责打算金净额 |
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保险单股息花费 |
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|
分保险费率用 |
|
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|
税金及浮动 |
5,592,565.42 |
4,961,389.61 |
|
销售量收费 |
8,231,949.57 |
8,795,951.42 |
|
控制花费 |
35,453,073.73 |
33,822,201.54 |
|
研制预算 |
6,467,685.11 |
8,280,020.24 |
|
金融资金 |
9,947,870.50 |
10,318,054.19 |
|
各举：日息费 |
12,894,793.58 |
8,966,445.27 |
|
日息效益 |
931,957.73 |
270,121.20 |
|
加：某些报酬率 |
2,583,520.39 |
4,207,617.95 |
|
注资投资回报（亏损资金以“－”号填列） |
-1,409,166.67 |
-4,605,568.84 |
|
其中的：楹联营公司机构和合营公司机构的的投资收获 |
|
|
|
以摊余成本费用的计量的银行业股权暂停确定投资收益 |
|
|
|
汇兑效率（盘亏以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收获（毁损以“－”号填列） |
|
|
|
公允市场价值更改收益率（重大损失以“－”号填列） |
|
|
|
信贷减值丢失（丢失以“-”号填列） |
-1,228,888.31 |
2,098,487.42 |
|
债务减值经济损失率（经济损失率以“-”号填列） |
|
|
|
基金预防报酬率（损害以“-”号填列） |
|
|
|
三、总建筑面积的利润（亏本以“－”填列） |
17,916,052.14 |
14,299,039.80 |
|
加：每天的运营外纯收入 |
269,587.13 |
269,270.64 |
|
减：经营外其他支出 |
981,332.93 |
51,581.17 |
|
四、净利润总金额（亏本总金额以“－”填列） |
17,204,306.34 |
14,516,729.27 |
|
减：得到的税费在内用 |
4,467,684.94 |
3,106,422.96 |
|
五、纯盈利（净损失以“－”号填列） |
12,736,621.40 |
11,410,306.31 |
|
（一）按销售持续不断性的分类 |
|
|
|
1.持续性经营管理纯利润来源润（净成亏损以“－”号填列） |
12,736,621.40 |
11,410,306.31 |
|
2.中断运营纯毛利率润（净企业亏损以“－”号填列） |
|
|
|
（二）按任何权归属权细分 |
|
|
|
1.归是属于于母企业使用者的纯毛利率润 |
12,736,621.40 |
11,410,306.31 |
|
2.极少数项目公司的股东损益 |
|
|
|
六、别的总合投资回报的税后净额 |
-1,242.62 |
-1,611.14 |
|
归入母新公司所以者的另外全方位的效率的税后净额 |
-1,242.62 |
-1,611.14 |
|
（一）不重划分类别进损益的别的综和价值 |
|
|
|
1.如何计量校准确定回报记划搬家额 |
|
|
|
2.基本权利法下无法转损益的任何綜合金币 |
|
|
|
3.某些权利产品注资公允颜值调整 |
|
|
|
4.厂家本身信贷高风险公允颜值更改 |
|
|
|
5.一些 |
|
|
|
（二）将重分类管理进损益的其它的融合利益 |
-1,242.62 |
-1,611.14 |
|
1.的权益法下可转损益的相关结合收入 |
|
|
|
2.某些债务融资公允实用价值变更 |
|
|
|
3.金融创新资金重的分类算某些综合管理收入的限额 |
|
|
|
4.各种债权人创业企业信用减值做好准备 |
|
|
|
5.现金支付总流量套期产出 |
|
|
|
6.外币财税报表格式折算差额 |
-1,242.62 |
-1,611.14 |
|
7.相关 |
|
|
|
隶都属于极少数自然人股东的另外的全方位的理财收益的税后净额 |
|
|
|
七、综合管理金币金额 |
12,735,378.78 |
11,408,695.17 |
|
权专属母新公司全部的者的综合管理效益总收入 |
12,735,378.78 |
11,408,695.17 |
|
是指于少量投资人的综和利润总值 |
|
|
|
八、每一股盈利： |
|
|
|
（一）大体每股受益受益 |
0.0263 |
0.0238 |
|
（二）扑灭每一股收获 |
0.0263 |
0.0238 |
下期情况同种控住下品牌统一的，被统一方在统一前满足的营收率润为：元，上一期被统一方满足的营收率润为：元。
法定假期意味人：刘鹏达 行政主管核算业务做工作全权主管：杨津 核算业务部门全权主管：周文杰
3、合并现金流量表
厂家：元
|
楼盘 |
本年时有发生额 |
上一期情况额 |
|
一、操作活动方案会产生的库存现金2g流量： |
|
|
|
销售业务货品、给出劳务公司发了的外币 |
693,405,911.97 |
588,455,125.44 |
|
加盟商储蓄存款和同业处存货款净多额 |
|
|
|
向军委信用社借款净加大额 |
|
|
|
向同一经融机购拆入流动资金净增高额 |
|
|
|
受到原商业保险承包合同保险费率作为的现金账 |
|
|
|
做到再保项目急需用钱净额 |
|
|
|
保户储金及创业款净上升额 |
|
|
|
再次收取日息、的手扣费及的提成的备用金 |
|
|
|
拆入资本净加强额 |
|
|
|
回购金融业务钱财净曾加额 |
|
|
|
经销商购买证券公司给我发的库存现金净额 |
|
|
|
给我发的增值税返款 |
1,501,201.50 |
1,407,421.86 |
|
退回来某些与合作经营生活密切相关的急需用钱 |
4,458,066.32 |
3,515,043.80 |
|
生意工作银行存款流入小计 |
699,365,179.79 |
593,377,591.10 |
|
购入品牌、接收劳务派遣缴纳的急需用钱 |
790,239,892.74 |
390,309,394.89 |
|
合作方信用贷款及垫款净加强额 |
|
|
|
在家中存储国家商业银行和同业资金净增长额 |
|
|
|
收款原安全承包合同理赔工程款的现金支付 |
|
|
|
拆投入金净加剧额 |
|
|
|
收款存款利息、登记手续订及佣金提成的现钱 |
|
|
|
支付款保险单分红的人民币 |
|
|
|
付行业给教工相应为教工付行业的钱 |
42,565,538.96 |
38,343,596.89 |
|
消费的那项所得税 |
25,037,681.45 |
16,590,186.91 |
|
缴纳许多与开过程光于的库存现金 |
8,705,295.75 |
29,160,543.28 |
|
经营的的活动零钱涌出来小计 |
866,548,408.90 |
474,403,721.97 |
|
营业行动生产的资金留量净额 |
-167,183,229.11 |
118,973,869.13 |
|
二、成本营销活动产生的先进联通流量： |
|
|
|
拿到投入资金遭到的外币现金 |
|
|
|
拿到资金受益受到的外币 |
|
|
|
正确处理进行固定债务、无型债务和某个经常债务撤回的流动资金净额 |
623,329.34 |
333,505.22 |
|
应急处置子工司还有他经营数据的单位寄来的现金账净额 |
|
|
|
退回另一个与投资加盟活動关于的现金账 |
|
|
|
资k8凯发动現金流入小计 |
623,329.34 |
333,505.22 |
|
购建确定基金投资、无形中基金投资和别短期基金投资所承担的現金 |
11,306,290.34 |
14,827,163.87 |
|
注资结算的钱 |
|
|
|
质押物办贷款净增大额 |
|
|
|
得到分公司子公司以及其他运营基层单位消费的支付现金净额 |
|
|
|
支付宝支付某个与投资项目生活相关的急需用钱 |
|
|
|
交易工作现金支付流下来小计 |
11,306,290.34 |
14,827,163.87 |
|
交易活动组织造成的钱流量的净额 |
-10,682,961.00 |
-14,493,658.65 |
|
三、直接投资过程生产的资金用户量： |
|
|
|
代谢投资项目接收的外币 |
|
|
|
在这其中：子企业降解部分法人股东投入看到的外币 |
|
|
|
具有借款退回的银行存款 |
376,986,279.80 |
182,687,035.05 |
|
达到其余与资k8凯发用的活动想关的银行存款 |
14,803,417.10 |
22,697,976.22 |
|
直接投资行为钱流入小计 |
391,789,696.90 |
205,385,011.27 |
|
偿付债权缴纳的急需用钱 |
165,432,223.41 |
147,873,167.85 |
|
配资股利、净收入或偿付年利息网银支付的现钞 |
11,500,432.46 |
8,390,811.62 |
|
在当中：分支机构的支付方式给极少数控股股东的股利、毛利率 |
|
|
|
网银支付另外与筹集资金行为关于的人民币 |
56,915,005.05 |
145,806,112.00 |
|
直接投资活动内容现钱流黑小计 |
233,847,660.92 |
302,070,091.47 |
|
筹集资金的活动生成的钱精准流量净额 |
157,942,035.98 |
-96,685,080.20 |
|
四、外汇率更改对人民币账及人民币账等价物的作用 |
-1,242.62 |
-1,611.14 |
|
五、钱及钱等价物净延长额 |
-19,925,396.75 |
7,793,519.14 |
|
加：期初露金及备用金等价物余下的钱 |
188,916,349.05 |
63,908,832.90 |
|
六、期末考试零钱及零钱等价物现金余额 |
168,990,952.30 |
71,702,352.04 |
独那年度报告格式能不能进行财务会计
□是 √否
装修公司弟一期度数据不予内部审计。
k8凯发所有控股股东有限子公司子公司
法定标准代表英文人：刘鹏达
202两年4月18日